НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ГАЗПРОМБАНК-ФОНД"

Регистрационный номер   1047796809796 выдан 26.10.04 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве

Лицензия № 426 от 22 марта 2005 года выдана ФСФР РФ; срок действия - бессрочно

Местонахождение Фонда: 117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95 кор.1, тел.(495) 755-65-92             www.gpbf.ru

Управляющие компании фонда по размещению средств пенсионных резервов:

ЗАО "Газпромбанк - Управление активами"

лицензия от 15 сентября 2009 года, № 21-000-1-00657 выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия.

Место нахождения: 117418, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.63, тел.: (495) 980-40-58

ООО "Управляющая компания "Северянка"

лицензия от 17 января 2009 года, № 21-000-1-00630 выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия.

Место нахождения: 117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95 кор.1, тел.(495) 280-05-60

Специализированый депозитарий фонда, осуществляющий контроль за соблюдением ограничений по размещению средств пенсионных резервов:

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

лицензия от 04.10.2000 № 22-000-1-00013 выдана ФКЦБ РФ; срок действия: без ограничения срока действия;

лицензия от 31.10.2003 № 045-07071-000100 выдана ФКЦБ России; срок действия: без ограничения срока действия;

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б, тел. (495) 775-26-58

Учредитель фонда: ООО "Газкардсервис"

БАЛАНС на 31.12.2015, тыс.руб.

АКТИВ

ПАССИВ

Основные средства

1 148

Совокупный вклад учредителей

101 000

Прочие внеоборотные активы

101

Добавочный капитал

1 148

Запасы

33

Целевые средства

244 090

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

10

Резервы покрытия пенсионных обязательств

6 859 494

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

496 730

Страховой резерв

343 805

Краткосрочные финансовые вложения

6 917 127

Кредиторская задолженность

32 247

Денежные средства

166 914

Резервы предстоящих расходов

279

БАЛАНС

7 582 063

БАЛАНС

7 582 063

Отчет о формировании средств пенсионных резервов

Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2015 г., тыс. руб.

6 110 730

Поступления за год:

1 674 270

Пенсионные взносы, тыс.руб.

737 852

Доход от размещения средств пенсионных резервов, тыс.руб.

936 418

Расходы за год:

581 701

Выплаты негосударственных пенсий, тыс.руб.

190 536

Выплаты выкупных сумм и выплаты наследникам, тыс.руб.

211 546

Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов, тыс. руб.

46 119

Размер дохода от размещения средств пенсионных резервов, направленный на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, тыс. руб.

133 500

Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2016 г., тыс. руб.

7 203 299

Размер части сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, тыс. руб.

19 892

Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, тыс.руб.

704 000

Доход от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва, тыс. руб.

52 799

Прирост резервов покрытия пенсионных обязательств, тыс. руб.

1 092 569

Количество вкладчиков, ед.

3 094

Количество участников, чел.

13 488

Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию, чел.

1 535

Обязательства Фонда

6 859 494

Структура направлений размещения пенсионных резервов на 01.01.2016 г.

%

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

2,71

Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления

10,11

Акции и облигации предприятий и организаций

24,71

Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков

50,64

Ипотечные ценные бумаги

0,55

Ценные бумаги иностранных государств и организаций

2,73

Денежные средства на банковских счетах

0,34

Другие направления инвестирования

8,21

ИТОГО

100

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2015 г.

                                                                                                                                                  тыс. руб.

Показатель

Размещение пенсионных резервов

Размещение и использование имущества, предназначенного для ИОУД

Итого

Доходы

4 952 217

197 188

5 149 405

в том числе:

доход от продажи активов

3 871 873

162 563

4 034 436

корректировка финансовых вложений

112 816

2 742

115 558

проценты к получению

967 095

31 883

998 978

доходы от участия в других организациях

433

-

433

Расходы

(4 063 991)

(173 930)

(4 237 921)

в том числе:

стоимость выбытия активов

(3 737 273)

(162 456)

(3 899 729)

корректировка финансовых вложений

(28 821)

(1 159)

(29 980)

проценты к уплате

(249 774)

(9 035)

(258 809)

вознаграждение управляющей компании

(43 261)

(603)

(43 864)

вознаграждение спецдепозитарию

(4 862)

(677)

(5 539)

Прочие доходы

53 909

-

53 909

Прочие расходы

(51 836)

(91)

(51 927)

Прибыль (убыток) до налогообложения

890 299

23 167

913 466

Текущий налог на прибыль

-

(21 663)

(21 663)

Прибыль (убыток) после налогообложения

890 299

1 504

891 803

Аудитор Фонда: ООО "ПрофИнвестАудит"

Местонахождение: 105082, г. Москва,  ул. Почтовая Б., д.36, стр. 10, оф. 203 (1) тел./факс: (499) 261-67-83

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд"

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд" по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор ООО "ПрофИнвестАудит"

Фетисова О.А.

26 февраля 2016 года

Актуарное заключение по результатам актуарного оценивания деятельности

НПФ "Газпромбанк-фонд" за 2015 год

Активы фонда соответствуют обязательствам. Пенсионные обязательства могут быть выполнены за счет средств пенсионных резервов. Потоки текущих пенсионных выплат и поступлений пенсионных взносов на 2016 год согласованы. Для обеспечения пенсионных выплат продажа активов, приобретенных за счет средств пенсионных резервов, не потребуется. Ликвидность активов позволяет в случае одновременного расторжения всех пенсионных договоров выплатить 100% выкупных сумм.

Ответственный актуарий РФ

Симонов К.А.

25 марта 2016 года