Отчет о деятельности НПФ "Газпромбанк - фонд" за 2015 год
Публикуем отчет о деятельности НПФ "Газпромбанк - фонд" за 2015 год.
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ГАЗПРОМБАНК-ФОНД" | ||||||
Регистрационный номер 1047796809796 выдан 26.10.04 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве | ||||||
Лицензия № 426 от 22 марта 2005 года выдана ФСФР РФ; срок действия - бессрочно | ||||||
Местонахождение Фонда: 117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95 кор.1, тел.(495) 755-65-92 www.gpbf.ru | ||||||
Управляющие компании фонда по размещению средств пенсионных резервов: | ||||||
ЗАО "Газпромбанк - Управление активами" лицензия от 15 сентября 2009 года, № 21-000-1-00657 выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия. Место нахождения: 117418, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.63, тел.: (495) 980-40-58 | ||||||
ООО "Управляющая компания "Северянка" лицензия от 17 января 2009 года, № 21-000-1-00630 выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия. Место нахождения: 117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95 кор.1, тел.(495) 280-05-60 | ||||||
Специализированый депозитарий фонда, осуществляющий контроль за соблюдением ограничений по размещению средств пенсионных резервов: | ||||||
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" лицензия от 04.10.2000 № 22-000-1-00013 выдана ФКЦБ РФ; срок действия: без ограничения срока действия; лицензия от 31.10.2003 № 045-07071-000100 выдана ФКЦБ России; срок действия: без ограничения срока действия; Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б, тел. (495) 775-26-58 | ||||||
Учредитель фонда: ООО "Газкардсервис" | ||||||
БАЛАНС на 31.12.2015, тыс.руб. | ||||||
АКТИВ | ПАССИВ | |||||
Основные средства | 1 148 | Совокупный вклад учредителей | 101 000 | |||
Прочие внеоборотные активы | 101 | Добавочный капитал | 1 148 | |||
Запасы | 33 | Целевые средства | 244 090 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 10 | Резервы покрытия пенсионных обязательств | 6 859 494 | |||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 496 730 | Страховой резерв | 343 805 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 6 917 127 | Кредиторская задолженность | 32 247 | |||
Денежные средства | 166 914 | Резервы предстоящих расходов | 279 | |||
БАЛАНС | 7 582 063 | БАЛАНС | 7 582 063 | |||
Отчет о формировании средств пенсионных резервов | ||||||
Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2015 г., тыс. руб. | 6 110 730 | |||||
Поступления за год: | 1 674 270 | |||||
Пенсионные взносы, тыс.руб. | 737 852 | |||||
Доход от размещения средств пенсионных резервов, тыс.руб. | 936 418 | |||||
Расходы за год: | 581 701 | |||||
Выплаты негосударственных пенсий, тыс.руб. | 190 536 | |||||
Выплаты выкупных сумм и выплаты наследникам, тыс.руб. | 211 546 | |||||
Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов, тыс. руб. | 46 119 | |||||
Размер дохода от размещения средств пенсионных резервов, направленный на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, тыс. руб. | 133 500 | |||||
Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2016 г., тыс. руб. | 7 203 299 | |||||
Размер части сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, тыс. руб. | 19 892 | |||||
Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, тыс.руб. | 704 000 | |||||
Доход от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва, тыс. руб. | 52 799 | |||||
Прирост резервов покрытия пенсионных обязательств, тыс. руб. | 1 092 569 | |||||
Количество вкладчиков, ед. | 3 094 | |||||
Количество участников, чел. | 13 488 | |||||
Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию, чел. | 1 535 | |||||
Обязательства Фонда | 6 859 494 | |||||
Структура направлений размещения пенсионных резервов на 01.01.2016 г. | % | |||||
Государственные ценные бумаги Российской Федерации | 2,71 | |||||
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления | 10,11 | |||||
Акции и облигации предприятий и организаций | 24,71 | |||||
Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков | 50,64 | |||||
Ипотечные ценные бумаги | 0,55 | |||||
Ценные бумаги иностранных государств и организаций | 2,73 | |||||
Денежные средства на банковских счетах | 0,34 | |||||
Другие направления инвестирования | 8,21 | |||||
ИТОГО | 100 | |||||
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ тыс. руб. | ||||||
Показатель | Размещение пенсионных резервов | Размещение и использование имущества, предназначенного для ИОУД | Итого | |||
Доходы | 4 952 217 | 197 188 | 5 149 405 | |||
в том числе: |
|
|
| |||
доход от продажи активов | 3 871 873 | 162 563 | 4 034 436 | |||
корректировка финансовых вложений | 112 816 | 2 742 | 115 558 | |||
проценты к получению | 967 095 | 31 883 | 998 978 | |||
доходы от участия в других организациях | 433 | - | 433 | |||
Расходы | (4 063 991) | (173 930) | (4 237 921) | |||
в том числе: |
|
|
| |||
стоимость выбытия активов | (3 737 273) | (162 456) | (3 899 729) | |||
корректировка финансовых вложений | (28 821) | (1 159) | (29 980) | |||
проценты к уплате | (249 774) | (9 035) | (258 809) | |||
вознаграждение управляющей компании | (43 261) | (603) | (43 864) | |||
вознаграждение спецдепозитарию | (4 862) | (677) | (5 539) | |||
Прочие доходы | 53 909 | - | 53 909 | |||
Прочие расходы | (51 836) | (91) | (51 927) | |||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 890 299 | 23 167 | 913 466 | |||
Текущий налог на прибыль | - | (21 663) | (21 663) | |||
Прибыль (убыток) после налогообложения | 890 299 | 1 504 | 891 803 | |||
Аудитор Фонда: ООО "ПрофИнвестАудит" Местонахождение: 105082, г. Москва, ул. Почтовая Б., д.36, стр. 10, оф. 203 (1) тел./факс: (499) 261-67-83 | ||||||
Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд" | ||||||
Мнение | ||||||
По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд" по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. | ||||||
Генеральный директор ООО "ПрофИнвестАудит" |
| Фетисова О.А. |
| |||
|
| 26 февраля 2016 года |
| |||
Актуарное заключение по результатам актуарного оценивания деятельности НПФ "Газпромбанк-фонд" за 2015 год | ||||||
Активы фонда соответствуют обязательствам. Пенсионные обязательства могут быть выполнены за счет средств пенсионных резервов. Потоки текущих пенсионных выплат и поступлений пенсионных взносов на 2016 год согласованы. Для обеспечения пенсионных выплат продажа активов, приобретенных за счет средств пенсионных резервов, не потребуется. Ликвидность активов позволяет в случае одновременного расторжения всех пенсионных договоров выплатить 100% выкупных сумм. | ||||||
Ответственный актуарий РФ |
| Симонов К.А. |
| |||
| ||||||
|
| 25 марта 2016 года |
|
Колонка главного редактора
Нынешний год, как, впрочем, и все предыдущие, можно охарактеризовать многочисленными новациями. Вот и члены интеллектуального клуба при журнале «Пенсионное обозрение» на своем заседании в декабре выступили с инициативой: новый, и все последующие годы, посвятить передаче знаний, которыми они владеют (финансовой и пенсионной грамотностью, культурой старости), настоящим и будущим пенсионерам НПФ. Девиз акции – «Подари знания». Читать
О получении НАПФ статуса СРО
10 марта 2016 года начался новый этап в деятельности НПФ. Банк России присвоил Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов статус саморегулируемой организации (СРО) в сфере финансового рынка. Читать
Наш 2016 год
Несмотря на то, что прошлый год для пенсионного рынка был насыщенным важными событиями, текущий год станет не менее значимым. Актуальными темами будет подведение итогов переходной компании, рассмотрение вопроса повышения пенсионного возраста, стандартизация и ужесточение требований к участникам рынка. Что касается ВТБ Пенсионный фонд, на этот год у нас довольно большие планы. Читать
Конструктивное взаимодействие
За последние два года нормативные акты в сфере регулирования процесса инвестирования средств пенсионных накоплений и пенсионных резервов существенно изменились. Как эти изменения отразились на деятельности и взаимодействии негосударственных пенсионных фондов и специализированных депозитариев – рассмотрим в этой статье. Читать
«Если экономика «лежит», то никакие самые замечательные проекты реформирования пенсионной системы не сработают»
Российская пенсионная система стала заложником сиюминутных и даже не экономических, а политических решений. Читать
Досрочное негосударственное пенсионное обеспечение как драйвер развития НПО
3 декабря 2015 года в Москве проходила Международная конференция «Российский рынок НПФ: перезагрузка в условиях пенсионных маневров». Предлагаем вашему вниманию презентацию доклада В.В. Батаева, советника Объединения работодателей "Желдортранс", "Досрочное негосударственное пенсионное обеспечение как драйвер развития НПО". Читать
НПФ РГС – шаг в лидерство
ОАО «НПФ РГС» сегодня — один из ведущих негосударственных пенсионных фондов России, которому доверили свои пенсионные накопления 2,4 млн. граждан нашей страны на сумму более 128 млрд. руб.. Фонду присвоены максимальные рейтинги надежности Эксперт РА – «А++» и Национального рейтингового агентства» - «ААА». Фонд является обладателем премии Финансовая элита России-2015 в номинации «Надежность». Читать
База данных числовой информации
Несмотря на большое количество разработанных электронных библиотек доступ к числовой информации остается ограниченным. Получается парадокс, цифра до сих пор не оцифрована. Читать
Пенсионная система: население хочет стабильности
Предлагаем Вашему вниманию аналитический обзор, подготовленный Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ). Читать
НАФИ – партнер премии «Финансовая Элита России"
В июне 2016 года в Москве при поддержке Генерального партнера, крупнейшего форекс-брокера России Альпари состоится XII церемония награждения лауреатов премии «Финансовая элита России». С 2016 года НАФИ является аналитическим партнером премии. Читать
Объявлен шорт-лист номинантов Премии «Финансовая Элита России 2016»
Официально объявлен список компаний финансового сектора, отобранных Экспертным Советом в качестве номинантов на премию «Финансовая Элита России 2016». Шорт-лист в этом году составлен на основании рэнкингов и рейтингов Национального Рейтингового Агентства, стратегического рейтингового партнера премии, а также данных НАФИ, ее аналитического партнера. Читать
Двенадцатая церемония награждения лауреатов премии «Финансовая элита России» состоится 27 июня 2016 года
27 июня 2016 г. в Доме приемов Дипломатического корпуса МИД России на улице Улофа Пальме, д. 5 состоится церемония награждения лауреатов премии «Финансовая Элита России». В двенадцатый раз лучшие финансовые компании страны будут отмечены наградами Премии за выдающиеся результаты работы по итогам 2015 года. Генеральным партнером 12-й премии «Финансовая элита России 2016» стала компания Альпари ведущий международный финансовый бренд. Читать
Отчет о деятельности НПФ «Поддержка» за 2015 год
Публикуем отчет о деятельности НПФ «Поддержка» за 2015 год. Читать
Отчет о деятельности НПФ «Внешэкономфонд» за 2015 год
Публикуем отчет о деятельности НПФ «Внешэкономфонд» за 2015 год. Читать