НПФ "Газпромбанк-Фонд"
Регистрационный номер 1047796809796 выдан 26.10.04 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве |
|
| |||
Лицензия от 22 марта 2005 года № 426, выдан ФСФР РФ; срок действия - бессрочно |
| ||||
Местонахождение Фонда: 117556,г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, корпус 1; тел.: (495) 661-58-70; www.gpbf.ru | |||||
Управляющие компании фонда по размещению средств пенсионных резервов: |
|
|
| ||
ЗАО "Лидер", лицензия от 17 декабря 2002 года, № 21-000-1-00094 выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия. | |||||
Местонахождение: 117556, г.Москва, Симферопольский бульвар, д.13, тел.: (495) 280-05-60 |
| ||||
ЗАО "Газпромбанк - Управление активами", лицензия от 15 сентября 2009 года, № 21-000-1-00657 выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия. |
|
| |||
ООО "Управляющая компания"Северянка", лицензия от 17 января 2009 года, № 21-000-1-00630 выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия. |
|
| |||
Местонахождение: 127299, г.Москва,ул.Клары Цеткин, д.2/3,стр.1 тел.: (495) 280-76-79 |
| ||||
Специализированый депозитарий фонда, осуществляющий контроль за соблюдением ограничений по размещению средств пенсионных резервов: |
|
| |||
ОАО "Специальзированный депозитарий "Инфинитум", лицензия от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013 выдана ФКЦБ РФ; срок действия - бессрочно. |
|
| |||
Местонахождение: 115162, г.Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б, тел.: (495) 775-26-58 |
| ||||
Аудитор Фонда: ООО "ПрофИнвестАудит". Местонахождение: 105066,г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.35, стр. 49, тел./факс: (499) 261-67-83 |
|
| |||
Учредитель фонда: ООО "Газкардсервис". Местонахождение: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп.2 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС на 01.01.2011 |
|
| |||
АКТИВ | ПАССИВ |
|
| ||
Основные средства | 978 | Совокупный вклад учредителей | 101 000 |
|
|
Долгосрочные финансовые вложения | 142 451 | Добавочный капитал | 978 |
|
|
Запасы | 102 | Целевые средства | 38090 |
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 187 257 | Резервы покрытия пенсионных обязательств | 2 896 354 |
|
|
В том числе: Денежные средства на счетах брокеров |
|
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения | 2 853 436 | Страховой резерв | 145 605 |
|
|
Денежные средства | 11 538 | Кредиторская задолженность | 13 735 |
|
|
БАЛАНС | 3 195 762 | БАЛАНС | 3 195 762 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет о формировании средств пенсионных резервов |
|
| |||
Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2010 г., тыс. руб. | 2 193 345 |
|
| ||
Поступления за год: |
|
|
| ||
Пенсионные взносы, тыс.руб. | 682 865 |
|
| ||
Доход от размещения средств пенсионных резервов, тыс.руб. | 302 140 |
|
| ||
Расходы за год: |
|
|
| ||
Выплаты негосударственных пенсий, тыс.руб. | 50 837 |
|
| ||
Выплаты выкупных сумм и выплаты наследникам, тыс.руб. | 10 280 |
|
| ||
Вознаграждение управляющих компаний, спец.депозитария, прочие расходы (банковские комиссии), налоги, тыс. руб. | 36 067 |
|
| ||
Размер дохода, направляемого на формирование имущества, предназначенного для ОУД | 25 000 |
|
| ||
Размер части сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда | 14 207 |
|
| ||
Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2011 г., тыс. руб. | 3 041 959 |
|
| ||
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, тыс.руб. | 200 518 |
|
| ||
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва, тыс. руб. | 40 555 |
|
| ||
Количество вкладчиков, ед. | 2 710 |
|
| ||
Количество участников, чел. | 7 560 |
|
| ||
Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию, чел. | 1 016 |
|
| ||
Структура направлений размещения пенсионных резервов на 01.01.2011 г. | % |
|
| ||
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления | 18,31 |
|
| ||
Акции и облигации предприятий и организаций | 71,24 |
|
| ||
Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков | 4,6 |
|
| ||
Другие направления инвестирования | 5,85 |
|
| ||
ИТОГО | 100 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
|
| |||
|
| ||||
Показатель | Размещение пенсионных резервов | Размещение и использование имущества, предназначенного для ИОУД | итого |
|
|
Доходы | 3 912 457 | 12 068 | 3 924 525 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
доход от продажи активов | 3 445 012 | 1 937 | 3 446 949 |
|
|
корректировка финансовых вложений | 104 444 | 5 096 | 109 540 |
|
|
проценты к получению | 359 729 | 5 035 | 364 764 |
|
|
доходы от участия в других организациях | 3 272 | - | 3 272 |
|
|
Расходы | (3 643 608) | (2 743) | (3 646 351) |
|
|
в том числе: | - | - | - |
|
|
стоимость выбытия активов | (3 422 826) | (1 950) | (3 424 776) |
|
|
корректировка финансовых вложений | (46 566) | (719) | (47 285) |
|
|
проценты к уплате | (138 498) | - | (138 498) |
|
|
вознаграждение управляющей компании | (32 063) | (38) | (32 101) |
|
|
вознаграждение спецдепозитарию | (3 655) | (36) | (3 691) |
|
|
Прочие доходы | - | 63 981 | 63 981 |
|
|
Прочие расходы | (125) | (64 543) | (64 668) |
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения | 268 724 | 8 763 | 277 487 |
|
|
Текущий налог на прибыль | (2 651) | (5 052) | (7 703) |
|
|
Прибыль (убыток) после налогообложения | 266 073 | 3 711 | 269 784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заключение независимого аудитора |
|
| |||
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд" по состоянию на 31 декабря 2010 г., результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2010 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. В целом соблюдение Негосударственным пенсионным фондом "Газпромбанк - фонд" применимого хозяйственного права при осуществлении хозяйственных операций с имуществом и обязательствами Фонда, ведение бухгалтерского учета и отчетности Фондом, ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, выплат правопреемникам, ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности управляющих компаний и специализированного депозитария по формированию и размещению средств пенсионных резервов соответствует нормам применимого законодательства Российской Федерации. |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
Генеральный директор ООО "ПрофИнвестАудит" |
| Фетисова О.А. |
|
|
|
Руководитель аудиторской проверки |
| Сергеев Н.К. |
|
|
|
09 марта 2011 года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Актуарное заключение, составленное по результатам оценивания деятельности НПФ "Газпромбанк-фонд" за 2010 год |
|
| |||
Актуарный баланс практически выдержан.Текущее финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк-фонд" устойчивое. Фонд платежеспособен и сможет полностью выполнить принятые на себя обязательства. |
|
| |||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
Актуарий негосударственных пенсионных фондов |
| Помазкин Д.В. |
|
|
|
|
|
| |||
30 мая 2011 года |
|
|
|
|
|
Рынок новых технологий
Программа государственного софинансирования пенсии (далее Программа)– приоритетный национальный проект, от успешной реализации которого зависит финансовое благополучие миллионов людей. Согласно опубликованным данным ПФР, в 2010 году число ее участников выросло на 68% - до 4,2 млн. человек. Читать
Социальная справедливость, как фактор экономического развития
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций был провозглашен Всемирный день социальной справедливости, который ежегодно с 2009 года отмечается 20 февраля. Международная конференция труда поддержала инициативу Генеральной Ассамблеей ООН и 10 июня 2008 года на 97-й сессии приняла Декларацию МОТ о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. Читать
Федеральный арбитражный суд подтвердил – штрафовать НПФ можно только за спецотчетность
Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа № КА-А40/2410-11 от 05 апреля 2011 года по Делу № А40-80626/10-93-168 (объявлено 29 марта 2011 года) по вопросу неправомерности штрафов НПФ за отчетность НПФ признал законным и оставил без изменения Постановление апелляционной инстанции от 21 декабря 2010г. № 09АП-29859/2010 о том, что на основании п.1 ст. 32.1 Закона № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах», Федеральная служба по финансовым рынкам вправе штрафовать по ст. 19.7.3 КоАП РФ только за непредоставление форм отчетности, которые устанавливались данной службой, а именно за формы спецотчетности. Читать