НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ГАЗПРОМБАНК-ФОНД"

Регистрационный номер   1047796809796 выдан 26.10.04 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 

Лицензия № 426 от 22 марта 2005 года выдана ФСФР РФ; срок действия - бессрочно

Местонахождение Фонда: 117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95 кор.1, тел.(495) 755-65-92             www.gpbf.ru 

Управляющие компании фонда по размещению средств пенсионных резервов:

ЗАО "Газпромбанк - Управление активами"

лицензия от 15 сентября 2009 года, № 21-000-1-00657 выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия.

Место нахождения: 117418, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.63, тел.: (495) 980-40-58

ООО "Управляющая компания "Северянка"

лицензия от 17 января 2009 года, № 21-000-1-00630 выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия.

Место нахождения: 117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95 кор.1, тел.(495) 280-05-60

Специализированый депозитарий фонда, осуществляющий контроль за соблюдением ограничений по размещению средств пенсионных резервов:

ОАО "Специализированный депозитарий "Инфинитум"

лицензия от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013 выдана ФКЦБ РФ; срок действия - бессрочно.

Место нахождения: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, корп. Б, тел. (495) 775-26-58

Учредитель фонда: ООО "Газкардсервис"

БАЛАНС на 31.12.2014

АКТИВ

ПАССИВ

Основные средства

1 030

Совокупный вклад учредителей

101 000

Долгосрочные финансовые вложения

400 000

Добавочный капитал

1 030

Прочие внеоборотные активы

396

Целевые средства

117 983

Запасы

21

Резервы покрытия пенсионных обязательств

5 819 724

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

8

Страховой резерв

291 006

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

207 594

Кредиторская задолженность

4 731

Краткосрочные финансовые вложения

2 682 476

Резервы предстоящих расходов

171

Денежные средства

44 120

БАЛАНС

6 335 645

БАЛАНС

6 335 645 

Отчет о формировании средств пенсионных резервов

Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2014 г., тыс. руб.

5 427 251

Поступления за год:

932 456

Пенсионные взносы, тыс.руб.

760 536

Доход от размещения средств пенсионных резервов, тыс.руб.

171 920

Расходы за год:

248 977

Выплаты негосударственных пенсий, тыс.руб.

152 397

Выплаты выкупных сумм и выплаты наследникам, тыс.руб.

54 323

Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов, тыс. руб.

19 484

Размер дохода от размещения средств пенсионных резервов, направленный на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, тыс. руб.

22 773

Размер части сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, тыс. руб.

20 251

Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2015 г., тыс. руб.

6 110 730

Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, тыс.руб.

97 099

Доход от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва, тыс. руб.

32 564

Прирост резервов покрытия пенсионных обязательств, тыс. руб.

683 479

Количество вкладчиков, ед.

3 092

Количество участников, чел.

12 037

Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию, чел.

1 435

Обязательства Фонда

5 819 724

Структура направлений размещения пенсионных резервов на 01.01.2015 г.

%

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

0,33

Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления

11,51

Акции и облигации предприятий и организаций

49,50

Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков

26,76

Ипотечные ценные бумаги

0,54

Ценные бумаги иностранных государств и организаций

7,51

Денежные средства на банковских счетах

0,40

Другие направления инвестирования

3,45

ИТОГО

100

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2014 г.

                                                                                                                                                  тыс. руб.

Показатель

Размещение пенсионных резервов

Размещение и использование имущества, предназначенного для ИОУД

Итого

Доходы

6 606 126

127 242

6 733 368

в том числе:

-

-

-

доход от продажи активов

5 757 211

96 569

5 853 780

корректировка финансовых вложений

52 867

1 466

54 333

проценты к получению

782 400

29 207

811 607

доходы от участия в других организациях

13

 648

-

13 648

Расходы

(6 452 637)

(125 543)

(6 578 180)

в том числе:

- 

- 

-

стоимость выбытия активов

(7 730 819)

(95 436)

(5 826 255)

корректировка финансовых вложений

(366 130)

(15 109)

(381 239)

проценты к уплате

(335 349)

(14 078)

(349 427)

вознаграждение управляющей компании

(14 033d)

(154)

(14 187)

вознаграждение спецдепозитарию

(6 306)

(766)

(7 072)

Прочие доходы

164 228

-

164 228

Прочие расходы

(162 322)

(86)

(162 408)

Прибыль (убыток) до налогообложения

155 395

1 613

157 008

Текущий налог на прибыль

(2 959)

(6 019)

(8 978)

Прибыль (убыток) после налогообложения

152 436

(4 406)

148 030

Аудитор Фонда: ООО "ПрофИнвестАудит"

Местонахождение: 105066, г. Москва,  ул. Нижняя Красносельская, д.35, стр. 49, тел./факс: (499) 261-67-83

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд"

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд" по состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор ООО "ПрофИнвестАудит"

Фетисова О.А.

27 февраля 2015 года

Актуарное заключение, составленное по результатам оценивания деятельности

НПФ "Газпромбанк-фонд" за 2014 год 

Актуарный баланс практически выдержан. Пенсионные обязательства покрываются суммой пенсионных резервов. Текущее финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд" устойчивое. Фонд платежеспособен и сможет полностью выполнить принятые на себя обязательства.

Актуарий негосударственных пенсионных фондов

Помазкин Д.В.

25 марта 2015 года