НПФ Газпромбанк-фонд"
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "ГАЗПРОМБАНК-ФОНД" | ||||
| ||||
Регистрационный номер 1047796809796 выдан 26.10.04 г. Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве | ||||
Лицензия № 426 от 22 марта 2005 года выдана ФСФР РФ; срок действия - бессрочно | ||||
Местонахождение Фонда: 117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95 кор.1, тел.(495) 755-65-92 www.gpbf.ru | ||||
Управляющие компании фонда по размещению средств пенсионных резервов: | ||||
ЗАО "Газпромбанк - Управление активами" лицензия от 15 сентября 2009 года, № 21-000-1-00657 выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия. Местонахождение: 117418, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.63, тел.: (495) 980-40-58 | ||||
ООО "Управляющая компания"Северянка" лицензия от 17 января 2009 года, № 21-000-1-00630 выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия. Местонахождение: 117556, г.Москва, Варшавское шоссе, д.95 кор.1, тел.(495) 280-05-60 | ||||
Специализированый депозитарий фонда, осуществляющий контроль за соблюдением ограничений по размещению средств пенсионных резервов: | ||||
ОАО "Специальзированный депозитарий "Инфинитум" лицензия от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013 выдана ФКЦБ РФ; срок действия - бессрочно. Местонахождение: 115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.31, корп.Б, тел. (495) 775-26-58 | ||||
Аудитор Фонда: ООО "ПрофИнвестАудит" Местонахождение: 105066,г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.35, стр. 49, тел./факс: (499) 261-67-83 | ||||
Учредитель фонда: ООО "Газкардсервис" Местонахождение: 117630, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп.2 | ||||
|
БАЛАНС на 31.12.2011 | |||
АКТИВ | ПАССИВ | ||
Основные средства | 1 056 | Совокупный вклад учредителей | 101 000 |
Запасы | 23 | Добавочный капитал | 1 056 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 199 403 | Целевые средства | 45 344 |
Краткосрочные финансовые вложения | 3 751 530 | Резервы покрытия пенсионных обязательств | 3 629 765 |
Денежные средства | 20 043 | Страховой резерв | 181 553 |
|
| Кредиторская задолженность | 13 337 |
БАЛАНС | 3 972 055 | БАЛАНС | 3 972 055 |
Отчет о формировании средств пенсионных резервов | |
Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2011 г., тыс. руб. | 3 041 959 |
Поступления за год: | 914 007 |
Пенсионные взносы, тыс.руб. | 745 888 |
Доход от размещения средств пенсионных резервов, тыс.руб. | 168 119 |
Расходы за год: | 144 648 |
Выплаты негосударственных пенсий, тыс.руб. | 82 197 |
Выплаты выкупных сумм и выплаты наследникам, тыс.руб. | 13 238 |
Вознаграждение управляющим компаниям, специализированному депозитарию, прочие расходы (банковские комиссии), налоги, тыс. руб. | 23 071 |
Размер дохода, направляемого на формирование имущества, предназначенного для ОУД | 8 500 |
Размер части сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда | 17 642 |
Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2012 г., тыс. руб. | 3 811 318 |
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, тыс.руб. | 100 600 |
Размер дохода от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва, тыс. руб. | 35 948 |
Количество вкладчиков, ед. | 2 902 |
Количество участников, чел. | 8 807 |
Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию, чел. | 1 104 |
Структура направлений размещения пенсионных резервов на 01.01.2012 г. | % |
Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления | 15,46 |
Акции и облигации предприятий и организаций | 73,44 |
Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков | 5,79 |
Другие направления инвестирования | 5,31 |
ИТОГО | 100 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 января по 31 декабря 2011 г. | |||
Показатель | Размещение пенсионных резервов | Размещение и использование имущества, предназначенного для ИОУД | итого |
Доходы | 3 751 579 | 96 568 | 3 848 147 |
в том числе: | - |
|
|
доход от продажи активов | 3 180 410 | 80 876 | 3 261 286 |
корректировка финансовых вложений | 142 493 | 2 580 | 145 073 |
проценты к получению | 422 879 | 13 069 | 435 948 |
доходы от участия в других организациях | 5 797 | 43 | 5 840 |
Расходы | (3 592 262) | (91 777) | (3 684 039) |
в том числе: | - | - | - |
стоимость выбытия активов | (3 159 312) | (79 941) | (3 239 253) |
корректировка финансовых вложений | (194 246) | (4 358) | (198 604) |
проценты к уплате | (213 379) | (6 860) | (220 239) |
вознаграждение управляющей компании | (20 706) | (492) | (21 198) |
вознаграждение спецдепозитарию | (4 619) | (126) | (4 745) |
Прочие доходы | 105 134 | - | 105 134 |
Прочие расходы | (118 837) | (4) | (118 841) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 145 614 | 4 787 | 150 401 |
Текущий налог на прибыль | (566) | (2 123) | (2 689) |
Прибыль (убыток) после налогообложения | 145 048 | 2 664 | 147 712 |
Заключение независимого аудитора | |
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд" по состоянию на 31 декабря 2011 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. |
Генеральный директор ООО "ПрофИнвестАудит" |
| Фетисова О.А. |
|
Руководитель аудиторской проверки |
| Сергеев Н.К. |
|
|
| 27 февраля 2012 года |
|
Актуарное заключение, составленное по результатам оценивания деятельности НПФ "Газпромбанк-фонд" за 2011 год |
Актуарный баланс практически выдержан.Текущее финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд" устойчивое. Фонд платежеспособен и сможет полностью выполнить принятые на себя обязательства. |
Актуарий негосударственных пенсионных фондов |
| Помазкин Д.В. | |
|
| 30 июня 2012 года |
Колонка главного редактора
Даже не верится, что с того памятного сентября 1992 года прошла целая вечность - 20 лет. За это время выросло поколение молодых людей, живущих по принципу: «сдал ЕГЭ, купил айпэд с айфоном и пошел вязать нанотехнологические носки». Родители этого поколения успели привыкнуть к неплохим зарплатам в долларах и евро и не озаботились проблемой повышения производительности труда. Наконец, дедушки и бабушки молодой поросли научились подсчитывать скольким прожиточным минимумам равна их пенсия и терпеливо ждать, когда их расходы на Интернет будут учтены в этом самом прожиточном минимуме. Читать
Социологические исследования
В предверии знаменательной даты мы обратились к читателям журнала с вопросами, ответы на которые освещают тему номера. Редакция журнала Читать
История пенсионного обеспечения в России на примере пенсионной кассы Московско-Казанской железной дороги
Пенсионное обеспечение в России имеет богатейшую историю. Еще Петром первым в рамках Морского устава было введено пенсионное обеспечение для вдов и сирот морских чинов. В 1826 году при Николае Первым был принят первый пенсионный закон – Пенсионный Устав. С первой половины 19 века в России реализовались программы корпоративного пенсионного обеспечения для служащих в виде эмеритальных касс, пенсионных вспомогательных касс, пенсионных страховых касс. Читать
Негосударственные пенсионные фонды: пятнадцать лет надежд и разочарований
Пенсионная реформа в России началась 16 сентября 1992 года. В этот день был подписан Указ Президента Российской Федерации «О негосударственных пенсионных фондах», который заложил правовую базу для создания принципиально нового и важного элемента пенсионной системы. С тех пор прошло пятнадцать лет. Читать
Проблемы профессионального накопительного пенсионного страхования
Современный уровень развития техники не всегда позволяет исключить наличие производственного риска на рабочих местах и создать работникам здоровые и безопасные условия труда, поэтому законодательство большинства стран мира предусматривает различные компенсационные меры с целью возмещения утраты здоровья в процессе производства - влияние вредных и опасных производственных факторов, которые могут вызвать профессиональную патологию или стойкое снижение работоспособности, учитывается при назначении более раннего выхода на пенсию или компенсируется в рамках систем страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Читать
Профессиональные пенсионные системы – НЕИСПОЛЬЗОВАННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ
Реформирование российской пенсионной системы ведется с середины 90-х годов прошлого века. За это время распределительный принцип ее функционирования сменился смешанным распределительно-накопительным. В государственное пенсионное страхование введен персонифицированный учет. Развивается негосударственное пенсионное обеспечение. Тем не менее, пенсионная система страны до настоящего времени не приобрела черт целостности и законченности. Читать
Откуда берутся «списочники» и кто должен позаботиться об их пенсии? Опыт республики Украина
5 апреля 2012 года исполнился ровно год, как Государственная Дума предыдущего созыва проголосовала за то, чтобы прекратить работу над законопроектом “Об обязательных профессиональных пенсионных системах в РФ», который был внесен в парламент еще весной 2002г. И «общественность» этого не заметила. Читать
Динамика пенсионных стратегий населения (2005-2011 гг.)
Сбережения населения всегда были и остаются в центре внимания при разработке социальной политики любого государства: они связаны с проблемами налогообложения, стимулирования инвестиций и экономического роста, борьбой с бедностью. В последнее время к этим вопросам прибавилась еще и реформа системы пенсионного страхования населения (Attanasio, Banks 2001). Читать
Досрочные пенсии: вчера, сегодня, завтра
С момента начала реформирования пенсионной системы Российской Федерации и до настоящего времени весьма вяло обсуждалась проблематика профессиональных пенсий. Однако образовавшийся колоссальный дефицит ПФР резко повысил интерес государства к созданию профессионального пенсионного страхования. Читать
Профессиональные пенсионные системы – неиспользованные возможности
26 июня 2012 года Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов совместно с журналом «Пенсионное обозрение» провели читательский брифинг на тему: «Досрочные пенсии: вчера, сегодня, завтра». Читать
Социальные сети
Журнал «Пенсионное обозрение» открыл свои электронные странички в социальных сетях "Facebook", "ВКонтакте", "Twitter" и "Livejournal". Читать