НПФ «Традиция»

НПФ "Традиция"

Отчеты о деятельности НПФ

№2(14) апрель-июнь 2013 г.

Архив номеров

1. Полное наименование: Негосударственный пенсионный фонд «Традиция».

Государственная лицензия 215/2 выдана ФСФР РФ 30.06.2009г. (бессрочная).

Место нахождения: 119991, Москва, Лужнецкая набережная, дом 8.

Телефоны: (495) 637-03-00; 725-46-32.

Адрес электронной почты: tradnpf@mail.ru и ntradition@mail.ru.

2. Управляющие компании:

- ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции" , 113035, г.Москва ул.Б.Ордынка д.12 (лицензия № 21-000-1-00039 от 06.12.2000, лицензия №077-09123-001000 от 18.05.2006).

Договор с Управляющей компанией на управление пенсионными резервами действует с 19 февраля 2003г. по настоящее время.

3. Спецдепозитарий: ЗАО ВТБ Специализированный депозитарий, 101000, г.Москва. ул. Мясницкая, д.35. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №177-06595-000100 от 29 апреля 2003 года (бессрочная), Лицензия на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов №22-000-1-00005 от 25 ноября 1997 года (бессрочная). Договор со специализированным депозитарием действует с 12 октября 2000г. по настоящее время.

4. Независимый аудитор. Достоверность ежегодных отчетов о деятельности НПФ "Традиция" с 2004г. подтверждается аудиторской компанией "Скарабей" (лицензия 321 Минфина РФ Е 005160 от 20 октября 2003 г. сроком до 2013г. Почтовый адрес: 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, 40/12.). Все заключения аудиторов о достоверности отчетности фонда положительные.

5. Актуарное оценивание обязательств Фонда с 2010г. проводит актуарий негосударственных пенсионных фондов Давыдов Н.В. (свидетельство о регистрации в Инспекции НПФ при Министерстве труда и социального развития РФ №8 от 25 марта 2004г.). Все заключения актуария об устойчивости финансового состояния фонда и исполнению своих обязательств положительные.

Деятельностью по обязательному пенсионному страхованию фонд не занимается.

6. Сводные показатели Фонда по состоянию на 31.01.2012 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (форма 1)

АКТИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Внеоборотные активы
Основные средства	30	30
Долгосрочные финансовые вложения ОУД		14814
Итого по разделу I	30	14844
II. Оборотные активы
Запасы	26	22
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	5265	978
Краткосрочные финансовые вложения ПР	13401	17946
Краткосрочные финансовые вложения ОУД	58739	46107
Денежные средства	2984	413
Итого по разделу II	80415	65466
БАЛАНС	80445	80310
ПАССИВ
III. Целевое финансирование
Совокупный вклад учредителей	50 108	50 108
Добавочный капитал	24	24
Целевые средства	10137	10502
Итого по разделу IV	60269	60634
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ
Резервы покрытия пенсионных обязательств	16757	15440
Страховой резерв	2487	2471
ИТОГО по разделу IV	19244	17911
VII. Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность	652	1008
Прочие обязательства	280	757
Итого по разделу VII	932	1765
БАЛАНС	80445	80310

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Обеспечения обязательств и платежей полученные	16757	15440
Износ основных средств	14	19

Отчет о прибылях и убытках (форма 2)

Показатели	За 2012г.			За 2011г.
Показатели	Размещение ПР	Размещение и использование ИОУД	Итого	Размещение ПР	Размещение и использование ИОУД	Итого
1	3	5	6	7	9	10
Доходы	36 217	84 697	120 914	35 935	111 510	147 445
доходы от продажи активов	33 490	75 897	109 387	33 561	102 857	136 418
корректировка финансовых вложений	473	1 583	2 055	315	735	1 050
проценты к получению	2 254	7 218	9 472	2 040	7 840	9 880
доходы от участия в других организациях				19	77	97
Расходы	(34 389)	(78 523)	(112 912)	(34 603)	(107 797)	(142 400)
в том числе:
стоимость выбытия активов	(33 481)	(74 861)	(108 342)	(33 965)	(104 092)	(138 057)
корректировка финансовых вложений	(177)	(399)	(577)	(27)	(4)	(31)
проценты к уплате	(621)	(1 966)	(2587)	(559)	(2 666)	(3 225)

7. Общие показатели деятельности

Инвестиционный доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности	6 170
Расходы по обеспечению уставной деятельности фонда	6 053
Обязательства фонда (современная стоимость) тыс. руб.	15 440
Число участников фонда, человек	2 260
Число пенсионеров, человек	559

Поступления в пенсионный резерв за год, тыс. руб.

Пенсионные взносы	2 300
Инвестиционный доход от размещения пенсионного резерва	1 529

Расходы из пенсионного резерва за год, тыс. руб.

Пенсии	4 727
Приращение пенсионного резерва	(-898)
Приращение страхового пенсионного резерва	(-16)

8. Структура размещения пенсионного и страхового резервов, %

Облигации предприятий и организаций	53,02%
Денежные средства на банковских счетах фонда	0,26%
Денежные средства на банковских счетах УК	27,94%
Федеральные ЦБ, ЦБ субъектов РФ и органов местного самоуправления	16,60%
Прочие (купонный доход по ЦБ)	2,18%

9. Информация о доходе по пенсионным счетам

По итогам 2012г. инвестиционный, полученный фондом от размещения пенсионных резервов (за вычетом налога на прибыль, вознаграждения управляющей компании и специализированного депозитария) составил 1 799 тыс. руб. Это соответствует средней годовой доходности 10,6% за 2012г., а за три года 2010-2012г.г. средняя годовая доходность составила 11,6%.

На покрытие сметы затрат фонда направлено 15% от полученного дохода (270 тыс. руб.). В пенсионные резервы направлено 85% прибыли (1 529 тыс. руб.).

В страховой резерв из инвестиционного дохода года средства не направлялись в связи с достаточностью его размера, и в соответствии с рекомендациями актуария.

На счета Вкладчиков направлено 1 529 тыс. руб., соответствующая доходность резерва покрытия пенсионных обязательств составляет 11%. После компенсации затрат участников на пересылку пенсий (72 тыс. руб.) чистый доход (прирост) по пенсионным счетам составил 1457 тыс. руб. а соответствующая доходность 10,5%.

Исполнительный директор НПФ «Традиция» Дубровин В.Ю.

скачать материал (243K, pdf)

другие материалы №2(14) апрель-июнь 2013 г.

Заргарян Иван Викторович Главный редактор

№2(14) апрель-июнь 2013 г. 29.03.2013

Колонка главного редактора

Пятнадцать лет назад, в мае 1998 года, был принят закон «О негосударственных пенсионных фондах». Он устанавливал правила создания и функционирования НПФ, а также государственного регулирования и контроля. Читать