НПФ«Пенсион-Инвест»
- Полное наименование фонда: Негосударственный пенсионный фонд «Пенсион-Инвест».
Адрес: 454092, г. Челябинск, ул. Воровского, 23 а, тел. (351) 261-23-84, факс (351) 261-22-92
E-mail: pf@chelinvest.ru
Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам России № 263/2 от 25 октября 2005 г., бессрочная.
2. Учредители Фонда:
- Администрация города Челябинска;
- АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»;
- Открытое акционерное общество «Страховая компания Траст».
3. Аудитор Фонда: Общество с ограниченной ответственностью «Листик и Партнеры».
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 6-В. ИНН 7447032686.
4. Актуарий Фонда: Независимый актуарий негосударственных пенсионных фондов Кокшарова Ирина Юрьевна.
Аккредитована в Инспекции НПФ (приказ Инспекции от 25.03.2004 г. № 25).
5. Специализированный депозитарий Фонда: ООО «Северо-Западная Финансовая Компания».
Адрес:115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д.19. Лицензия ФСФР России № 22-000-1-00024.
6. Управляющая компания Фонда:
- ООО «Челябинская Управляющая компания». Адрес: 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 8.
Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00572 от 16.07.2008г.
БАЛАНС НА 1 ЯНВАРЯ 2013 г.
тыс.руб.
| Актив |
| Пассив |
|
| 1. Основные средства
| 8 885 | 1.Имущество для обеспечения уставной деятельности, в том числе: | 101 894 |
| 2. Нематериальные активы | 21 | - совокупный вклад учредителей (уставный фонд) | 85 000 |
| 3. Долгосрочные финансовые вложения | 70 536 | - другие составляющие имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности |
16 894 |
| 4. Запасы | 48 | ||
| 5. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 4 243 | ||
| 6. Краткосрочные финансовые вложения | 353 455 | 2. Пенсионные резервы | 230 943 |
| 7. Денежные средства | 104 670 | 3. Пенсионные накопления | 205 862 |
|
|
| 4. Кредиторская задолженность | 3 159 |
| БАЛАНС | 541 858 | БАЛАНС | 541 858 |
| Обязательства фонда перед вкладчиками и участниками (тыс. руб.) | 205 150 |
| Число участников фонда (чел.) | 13 744 |
| Количество застрахованных лиц по пенсионным накоплениям (чел.) | 2 906 |
ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ГОД (тыс. руб.) РАСХОДЫ ЗА ГОД (тыс. руб.)
| 1. Пенсионные взносы | 24 594 | 1.Выплаты негосударственных пенсий | 13 352 |
| 2. Доход от размещения пенсионных резервов | 14 810 | 2.Выкупные суммы | 632 |
| 3. Пенсионные накопления | 42 935 | 3. Расходы по обеспечению уставной деятельности | 3 963 |
| 4. Доход от инвестирования пенсионных накоплений | 12 512 | 4. Переход в ПФР и другие НПФ | 3 498 |
| 5. Доход от размещения имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности |
6 582 | 5. Выплата правопреемникам | 236 |
| 6. Специальные (целевые) взносы | 590 | 6. Единовременные выплаты накопительной части трудовой пенсии | 183 |
| 7. Совокупный вклад учредителей | 40 000 |
|
|
| Всего | 142 023 | Всего | 21 864 |
| Приращение пенсионного резерва (тыс. руб.), | 24 604 |
| в том числе приращение страхового резерва (тыс. руб.) | 35 |
| Приращение имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности (тыс. руб.) | 44 524 |
| Прирост пенсионных накоплений застрахованных лиц (тыс. руб.) | 51 031 |
Структура размещения пенсионного и страхового резервов на 01.01.2013г. (в процентах)
| Банковские вклады | 16 |
| Акции и облигации предприятий | 70 |
| Муниципальные облигации | 7 |
| Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления | 5 |
| Другие направления | 2 |
Достоверность бухгалтерской и специальной отчетности НПФ «Пенсион-Инвест»
по состоянию на 1 января 2013 года подтверждена заключением Аудиторской фирмы ООО «Листик и Партнеры».
ООО «Листик и Партнеры» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России»
(ОРНЗ 10201002985).
Исполнительный директор Л.А. Черяпкина
Главный бухгалтер Л.В. Макковеева
Отчет о формировании средств пенсионных накоплений
Негосударственный пенсионный фонд "Пенсион-Инвест"
за 2012 год
|
| |||
|
| Код строки | Сумма средств (тыс. руб.) | |
| Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, - всего | 100 | 42 934,65 | |
| в том числе: из Пенсионного фонда Российской Федерации | 110 | 41 310,54 | |
| из них: страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения | 111 | 39 653,75 | |
| средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования | 112 | - | |
| из них: взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния | 1 131 | 760,6 | |
| дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии | 1 132 | 896,19 | |
| взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц | 1 133 | - | |
| из других негосударственных пенсионных фондов - всего | 120 | 1 624,11 | |
| Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего | 200 | 160 | |
| в том числе: для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии | 210 | 60 | |
| для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц | 220 | 100 | |
| для передачи средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию | 230 | - | |
| для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа | 240 | - | |
| для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации | 250 | - | |
| для осуществления передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом | 260 | - | |
| застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица |
|
| |
| для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд | 270 | - | |
| для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда | 280 | - | |
| Иные поступления | 290 | - | |
| Итого | 300 | 43 110,92 | |
|
| |||
| 2. Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода | |||
|
| Код строки | Сумма средств (тыс. руб.) | |
| Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего | 400 | 37 027 | |
| в том числе: ООО "Челябинская Управляющая компания" | 410 | 37 027 | |
| Выплаты за счет средств пенсионных накоплений - всего, | 500 | 413,68 | |
| в том числе: выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии | 510 | 175,97 | |
| выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц | 520 | 236,23 | |
| перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию | 530 | 1,48 | |
| единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости с связи с отсутствием необходимого страхового стажа | 540 | - | |
| перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица | 550 | - | |
| Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, - всего | 600 | 3 498,12 | |
| в том числе: перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации | 610 | 140,58 | |
| перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды - всего | 620 | 3 357,54 | |
| из них: средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования | 621 | - | |
| средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений | 622 | 95,61 | |
| из них: взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния | 6221 | 29,35 | |
| дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии | 6222 | 66,26 | |
| взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц | 6223 | - | |
| Иные отчисления | 700 | 502,83 | |
| Итого | 800 | 41 441,63 | |
|
| |||
| 3. Средства пенсионных накоплений, сформированные в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода | |||
|
| Код строки | Сумма средств на начало отчетного периода (тыс. руб.) | Сумма средств на конец отчетного периода |
| Средства пенсионных накоплений - всего | 100 | 15 4871,49 | 207 279,91 |
| в том числе: остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда - всего | 110 | 7 682,34 | 9 351,63 |
| средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, - всего | 120 | 147 189,15 | 197 928,28 |
| из них: управляющей компании ООО "Челябинская Управляющая компания" | 121 | 147 189,15 | 197 928,28 |
Заргарян Иван Викторович Главный редактор
Колонка главного редактора
Пройдет совсем немного времени и существующая система с установленными взносами фактически уступит место системе с установленными выплатами. Читать
Лукин Сергей Александрович Эксперт
Эффективная неэффективность инвестирования
Пока понятие «эффективности» является субъективным, задача менеджера, который работает с клиентами, как раз и заключается в том, чтобы определить, какие параметры эффективности наиболее значимы для клиента. Читать
Ильин Юрий Сергеевич Управляющий активами «Паллада Эссет Менеджмент»
Новые возможности инвестирования пенсионных средств НПФ
Стремительное развитие системы НПФ в России, денежные объемы которой достигли значительных величин, заставляют государственные органы не только более жестко контролировать эту область, но и задуматься об использование более широкого круга финансовых инструментов при инвестирование средств НПФ. Читать
Жуйков Андрей Евгеньевич руководитель направления управления активами группы компаний «РЕГИОН»
Инфраструктурные проекты и пенсионные накопления: разрыв сокращается
По общему мнению, устаревшая инфраструктура препятствует ускорению роста и структурной перестройке российской экономики. Сложившуюся ситуацию можно смело назвать уникальной. Читать
Особенности развития накопительной пенсионной системы
Данные по странам мира и выводы для Российской Федерации Читать
Заргарян Иван Викторович Главный редактор
Помазкин Дмитрий Владимирович Руководитель отдела программ развития НПФ «ГАЗФОНД»
Осваиваем калькулятор
В конце июня на сайтах Минтруда РФ и ПФР появился пенсионный калькулятор – программа, позволяющая рассчитать условный размер будущей трудовой пенсии по старости, используя новую и действующие пенсионные формулы. Читать
Рэнкинг НПФ
Предлагаем вашему вниманию рэнкинг негосударственных пенсионных фондов России на 1 января 2013 года, составленный М. Аранжереевым – советником президента НПФ «Алмазная осень» и главным специалистом того же фонда П. Дайнеко. Читать
Бабушкин Максим Борисович Менеджер PWC
Помазкин Дмитрий Владимирович Руководитель отдела программ развития НПФ «ГАЗФОНД»
Оценка увеличения современной стоимости долгосрочных обязательств в условиях снижения уровня смертности
Наблюдаемое постепенное снижение уровня смертности в России приводит к увеличению современной стоимости долгосрочных обязательств в страховании жизни и пенсионном обеспечении, как государственном, так и негосударственном. Читать
Пенсионная реформа в России: о политической экономии популизма
Поиски эффективной модели пенсионной системы, вызванные старением населения, ведутся во всех цивилизованных странах, где сложилась традиция социальной ответственности государства перед пожилыми людьми. Читать
Пенсионной реформе исполнилось четыре года
Я никогда не буду женщиной 1967 года рождения, я даже не стану мужчиной, который появился на свет через 1967 лет после рождества Христова… Читать
