БАЛАНС на 31.12.2012

АКТИВ

ПАССИВ

Основные средства

754

Совокупный вклад учредителей

101 000

Долгосрочные финансовые вложения

200 000

Добавочный капитал

754

Запасы

22

Целевые средства

61 844

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

82 697

Резервы покрытия пенсионных обязательств

4 399 402

Краткосрочные финансовые вложения

4 489 836

Страховой резерв

220 072

Денежные средства

23 855

Кредиторская задолженность

13 850

Резервы предстоящих расходов

242

БАЛАНС

4 797 164

БАЛАНС

4 797 164 

Отчет о формировании средств пенсионных резервов

Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2012 г., тыс. руб.

3 811 318

Поступления за год:

1 014 810

Пенсионные взносы, тыс.руб.

713 413

Доход от размещения средств пенсионных резервов, тыс.руб.

301 397

Расходы за год:

206 654

Выплаты негосударственных пенсий, тыс.руб.

90 710

Выплаты выкупных сумм и выплаты наследникам, тыс.руб.

51 162

Расходы, связанные с размещением средств пенсионных резервов, тыс. руб.

34 378

Размер дохода от размещения средств пенсионных резервов, направленный на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, тыс. руб.

11 500

Размер части сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда, тыс. руб.

18 905

Средства пенсионных резервов, сформированные на 01.01.2013 г., тыс. руб.

4 619 474

Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного пенсионного обеспечения, тыс.руб.

217 000

Доход от размещения пенсионных резервов, направляемый на формирование страхового резерва, тыс. руб.

38 519

Прирост резервов покрытия пенсионных обязательств, тыс. руб.

769 637

Количество вкладчиков, ед.

3 073

Количество участников, чел.

9 836

Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию, чел.

1 191

Обязательства Фонда

4 399 402

Структура направлений размещения пенсионных резервов на 01.01.2013 г.

%

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

1,10

Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления

14,81

Акции и облигации предприятий и организаций

61,92

Банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков

19,74

Ценные бумаги иностранных государств и организаций

0,54

Денежные средства на банковских счетах

0,35

Другие направления инвестирования

1,54

ИТОГО

100

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.

                                                                                                                                                  тыс. руб.

Показатель

Размещение пенсионных резервов

Размещение и использование имущества, предназначенного для ИОУД

Итого

Доходы

5 661 825

122 841

5 784 666 

в том числе:

-

-

-

доход от продажи активов

5 050 552

102 814

5 153 366

корректировка финансовых вложений

104 849

1 715

106 564

проценты к получению

497 828

18 312

516 140

доходы от участия в других организациях

8 596

-

8 596

Расходы

(5 364 717)

(109 934)

(5 474 651)

в том числе:

- 

- 

-

стоимость выбытия активов

(4 978 723)

(99 498)

(5 078 221)

корректировка финансовых вложений

(133 358)

(1 258)

(134 616)

проценты к уплате

(215 756)

(7 983)

(223 739)

вознаграждение управляющей компании

(31 537)

(1 082)

(32 619)

вознаграждение спецдепозитарию

(5 343)

(113)

(5 456)

Прочие доходы

91 396

-

91 396

Прочие расходы

(120 764)

(526)

(121 290)

Прибыль (убыток) до налогообложения

267 740

12 381

280 121

Текущий налог на прибыль

(721)

(3 915)

(4 636)

Прибыль (убыток) после налогообложения

267 019

8 466

275 485

Аудитор Фонда: ООО "ПрофИнвестАудит"

Местонахождение: 105066, г. Москва,  ул. Нижняя Красносельская, д.35, стр. 49, тел./факс: (499) 261-67-83 

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд"

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд" по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В целом соблюдение Негосударственным пенсионным фондом «Газпромбанк-фонд» применимого хозяйственного права при осуществлении хозяйственных операций с имуществом и обязательствами Фонда, ведение пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения, бухгалтерская (финансовая) отчетность, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов соответствует установленным требованиям Федерального закона от 07.05.98 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах».

Генеральный директор ООО "ПрофИнвестАудит"

Фетисова О.А.

06 марта 2013 года

Актуарное заключение, составленное по результатам оценивания деятельности

НПФ "Газпромбанк-фонд" за 2012 год

Актуарный баланс практически выдержан. Текущее финансовое положение Негосударственного пенсионного фонда "Газпромбанк - фонд" устойчивое. Фонд платежеспособен и сможет полностью выполнить принятые на себя обязательства.

Актуарий негосударственных пенсионных фондов

Помазкин Д.В.

20 июня 2013 года