НПФ "ТПП Фонд"

№3 (15) июль-сентябрь 2013 г.

Лицензия: Лицензия на осуществление деятельности негосударственного пенсионного фонда по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 388/2 от 16 декабря 2004г., выданная Федеральной службой по финансовым рынкам (бессрочно).

Адрес: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 12, строение 2

Е-mail: info@tppfund.ru, Интернет сайт: http://www.tppfund.ru/

Тел: (499) 795-38-35 , Факс: (499) 795-38-36

Управляющая компания - Открытое акционерное общество «РОНИН - Траст» (Лицензия № 21-000-1-00100 от 24.12.2002г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.)

Депозитарий – Открытое акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ», (Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 04 октября 2000 года № 22-000-1-00013).

Актуарий – Соломатина Л.Е. (удостоверение, регистрационный № 02-04 от 07.02.2004г.).

Аудитор – ООО «Аудиторская фирма «АудитСити». (Свидетельство о членстве в некоммерческом партнерстве «Московская аудиторская палата» от 15.02.2010 год, ОГРЗ 10303002472)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31.12.2012 г. (тыс. руб.)

АКТИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода	ПАССИВ	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	3	4	1	3	4
I. Внеоборотные активы			III. Целевое финансирование
Основные средства	2 532	2 602	Совокупный вклад учредителей	110 579	123 579
Долгосрочные финансовые вложения			Добавочный капитал	2 532	2 602
Отложенные налоговые активы	-	-	Целевые средства	(21 083)	(17 556)
	2 532	2 602		92 028	108 625
II. Оборотные активы			IV. Пенсионные резервы
Запасы	-	-	Резервы покрытия пенсионных обязательств	1 008 878	1 196 546
Запасы	-	-	Страховой резерв	41 895	76 192
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14 336	547	Итого по разделу IV	1 050 773	1 272 738
	14 336	547	V. Пенсионные накопления
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	36 369	60 019	Пенсионные накопления	141 905	208 909
	36 369	60 019	Итого по разделу V	141 905	208 909
Краткосрочные финансовые вложения	1 228 835	1 548 693	VI. Долгосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые вложения	1 228 835	1 548 693	Итого по разделу VI	-	-
Денежные средства	6 610	11 506	VII. Краткосрочные обязательства
Денежные средства	6 610	11 506	Кредиторская задолженность	3 876	33 095
	1 286 050	1 620 765		3 876	33 095
БАЛАНС	1 288 582	1 623 367	БАЛАНС	1 288 582	1 623 367

Структура размещения пенсионных резервов на 31.12.2012г.

Наименование	(%)
Банковские депозиты	17,59
Государственные ценные бумаги РФ	-
Ценные бумаги субъектов РФ и местного самоуправления	21,85
Акции российских ОАО	2,53
Облигации предприятий и организаций	57,30
Ипотечные ценные бумаги	-
Другие направления инвестирования	0,73

Количество Вкладчиков – 295, из них юридические лица – 75;

Количество участников – 13 704 человек;

Количество участников, получающих негосударственную пенсию – 1 494 человек.

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений за 2012 год

Поступление средств пенсионных накоплений		Размер средств (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, - всего		58 926,91
в том числе:
из Пенсионного фонда Российской Федерации, включая страховые взносы и чистый финансовый результат от их временного размещения		54 666,89
из других негосударственных пенсионных фондов		4 260,02
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний		331,03
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний для формирования выплатного резерва		181,14
Итого		59 439,08
Распределение средств пенсионных накоплений		Размер средств (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего		53 794,60
в том числе:
ОАО "РОНИН-Траст" (лицензия №21-000-1-00100)		53 794,60
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего		339,90
в том числе:
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии		1,68
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц		34,95
Единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа		303,27
Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, - всего		4 015,76
в том числе:
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации		71,50
перечисления в другой негосударственный пенсионный фонд		3 944,26
Иные отчисления		1 288,82
Итого		59 439,08
Средства пенсионных накоплений, сформированные в НПФ	На начало года (тыс. руб.)	На конец года (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений на конец отчетного периода - всего	141 904,51	208 908,37
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда	0,00	0,00
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний	141 904,51	208 908,37
ОАО "РОНИН-Траст" (лицензия №21-000-1-00100), договор №02-ДУ/СПН-388/2 от 27.03.2006г.	141 904,51	208 726,77
ОАО "РОНИН-Траст" (лицензия №21-000-1-00100), договор №110-ДУ/ВР-388/2 от 09.08.2012г.	0,00	181,60

Количество застрахованных лиц – 2 003 человек

Структура инвестирования пенсионных накоплений на 31.12.2012г.

Наименование	(%)
Государственные ценные бумаги	0,02
Ценные бумаги субъектов РФ и местного самоуправления	29,32
Акции российских ОАО	-
Облигации предприятий и организаций	55,15
Другие направления инвестирования	15,51

Заключение Аудитора

Бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Негосударственного Пенсионного Фонда «Торгово-промышленный пенсионный фонд» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В течение 2012 финансового года ведение Негосударственным Пенсионным Фондом «Торгово-промышленный пенсионный фонд» пенсионных счетов негосударственного пенсионного обеспечения и пенсионных счетов накопительной части трудовой пенсии, бухгалтерская (финансовая) отчетность фондов, осуществление выплат негосударственных пенсий, выкупных сумм, осуществления единовременных выплат, выплат накопительной части трудовых пенсий и выплат правопреемникам, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющих компаний и специализированных депозитариев по формированию и размещению средств пенсионных резервов и формированию, передаче и инвестированию средств пенсионных накоплений соответствует установленным требованиям Федерального закона «О негосударственных пенсионных фонда» от 07.05.98 г. № 75-ФЗ.

Заключение Актуария

Актуарный баланс Негосударственного Пенсионного Фонда «Торгово-промышленный пенсионный фонд» на 31 декабря 2012 года практически выдержан. Пенсионные обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению покрываются средствами пенсионных резервов. Размер резерва покрытия пенсионных обязательств достаточен для выполнения Фондом своих обязательств. Фонд финансово устойчив и платежеспособен.

Обязательства Фонда перед застрахованными лицами на отчетную дату признаны равными актуарной стоимости пенсионных накоплений.

Президент А.В. Рощак

Главный бухгалтер Е.А. Барданова

скачать материал (246K, pdf)

другие материалы №3 (15) июль-сентябрь 2013 г.

Заргарян Иван Викторович Главный редактор

№3 (15) июль-сентябрь 2013 г. 04.06.2013

Колонка главного редактора

Пройдет совсем немного времени и существующая система с установленными взносами фактически уступит место системе с установленными выплатами. Читать